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所謂基金淨值，簡言之，即是在收盤後依當日基金資產總值，扣除所有成本，再除以總單位數，即為基金淨值。

通常，基金淨值必需在次一營業日才能計算出，不是在買賣當時可以獲知，本身並不具即時性。

參考資料 http://fund.abnamro.com.tw/servlet/fundview/
基金淨值（Net Asset Value，簡稱NAV）代表的是共同基金的實際價值，即基金所擁有的總資產價值減去所有的負債和平均攤提的開銷成本後，所得的淨資產價值。

一般投資人都是藉由基金實際價值的漲跌程度，來衡量基金績效的表現，也是衡量經理人操作最簡單的方法

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