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基金淨值那天為主？？基金淨值 基金淨值那天為主？？ 基金淨值是以下單日為主，還是以扣款日為主呀如果是三號下單，六號扣款？？那淨值是以那天為主呢？？
我想你會問：是以下單日為主，還是以扣款日為主？應該是因為用定期定額申購吧！

基金分為海外基金以及國內基金 海外基金的淨值基準日是以扣款當天的淨值為主.。

[ 假設是9/6(星期三)扣款，淨值基準日為海外9/6(星期三)當天的報價 ] ；當然這又與台灣以及國外是否為休假日有關，如果遇休假日則延到次一營業日。

由於有交易時間的限制，如果超過時間也是以隔日9/7的淨值為主。

國內基金的基準日則是以扣款日隔天的淨值為主。

[ 假設是9/6(星期三)扣款，淨值基準日為9/7(四)的報價 ] 。

同樣的超過時間交易則為次一營業日9/8的報價 參考資料 曾任銀行理專
首先，必須先看下單日為哪一天？先看你申請當天是否為營業日，如果是的會才算是當天以9/3來說是假日，所以下單日為星期一，也就是9/4為下單日接下來，還要看是否為下午四點半以前下單(有些公司會不一樣)如果是的話算當日的，如果是這時間以後則為隔日單。

以9/4下午五點下單，這下單日則為9/5。

淨值日要看國內或者國外如果是買國內基金，下單日是9/4日則淨值日為9/5。

買國外基金下單日是9/4則淨值日為9/6。

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