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基金購買日期與淨值基金淨值 基金購買日期與淨值 假如我再1/8號早上購買一隻股票型基金~那我所購買的那支基金是以當天(1/8號)他有投資的地方股市收盤後的淨值來算我購買的單位數嗎???還是以1/7號當天收盤後的淨值來計算呢???還是有其他計算方法呢??有的話麻煩提供一下!!
你不要想的太複雜，基金淨值的計算都有規定。

你在1/8早上購買一檔股票型基金，那就是1/8日申購。

1/8早上，下午都是1/8日，所以申購淨值就以1/8日計算。

基金可以投資於不同地方，到處的時區都不同，但無所謂，基金內部都會規定如何計算。

一般而言，基金的淨值日，以登記地為主，如登記於盧森堡，那就以盧森堡的假期及時間，會有1/8的淨值。

相對於台灣，會到時候公布1/8的淨值。

所以，你只要看這檔基金1/8的淨值就好，那就是你申購的淨值。

你好:基金的淨值是:基金經理人拿去投資,等當日收盤後再做統計,統計完才會報價給基金公司,而基金公司會扣除ㄧ些費用後,隔天才會公開報價,所以基金沒有當日的淨值!買基金是當日買進,隔天的報價,後天的公告才是你買的淨值~所以你1/8日購買還是會買到1/8日的單位數,但是要後天才能看到是多少喔!我的部落格裡有一些理財資訊,歡迎有空上去看看,有問題可以留言給我,我會盡速回給你喔~

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