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基金淨值由誰定?基金淨值 基金淨值由誰定? 我想了解基金淨值由誰(哪個人)來定的?那這些淨值是根據哪些判斷而來定淨值的高低~漲幅~感謝各位大大的分享唷~~感恩
國內基金成立之初（募集期間）的淨值多為10元，而每一檔基金的公開說明書或月報，內容會載明其基金的投資標的及主要持股比例。

例如：＊＊科技基金，其投資標的就是以科技股為主，當基金募集完成後，就必須依照公開說明書內所載明的投資標的（有一定比例是現金，供基金投資人贖回）進場投資。

如果總合投資標的報酬率為正，基金的淨值就跟著增加；如果總合投資標的報酬率為負，基金的淨值就跟著減少。

舉例來說，假設基金成立的規模為50億元（總單位數為50億/10=5億單位），一個月後基金規模成長至50.5億元（假設基金總單位數不變，投資標的總報酬為0.5億元，基金保管費、基金經理人費尚未扣除），基金淨值為50.5億元/5億單位=10.1元，報酬率為1%。

因此，基金淨值不能以高或低的標準做為買進依據，但卻可以基金淨值較成立之初已成長多少，做為選擇參考。

（其他投資理財觀點請參閱個人部落格：http://blog.yam.com/clincher） 參考資料 自己
基金淨值由基金所持有全部資產當天的市場成交價計算出來，不要想得太複雜。

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